ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,911,538,383 | 2,012,826,605 |
| 親投資信託受益証券 | 525,447,285,515 | 584,393,074,665 |
| 未収利息 | － | 2,916 |
| 流動資産計 | 527,358,823,898 | 586,405,904,186 |
| 資産の部合計 | 527,358,823,898 | 586,405,904,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 427,769,968 | 536,535,957 |
| 未払受託者報酬 | 200,980,082 | 208,110,096 |
| 未払委託者報酬 | 2,122,142,218 | 2,193,330,799 |
| 未払利息 | 1,047 | － |
| その他未払費用 | 990,000 | 535,087 |
| 流動負債計 | 2,751,883,315 | 2,938,511,939 |
| 負債の部合計 | 2,751,883,315 | 2,938,511,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,509,846,375 | 94,606,000,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,097,094,208 | 488,861,391,785 |
| （分配準備積立金） | 94,498,906,697 | 81,807,678,391 |
| 元本等合計 | 524,606,940,583 | 583,467,392,247 |
| 純資産の部合計 | 524,606,940,583 | 583,467,392,247 |
| 負債・純資産合計 | 527,358,823,898 | 586,405,904,186 |
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