ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,023,594,622 | 1,917,969,077 |
| 親投資信託受益証券 | 563,931,981,893 | 540,995,409,092 |
| 未収利息 | 11,143 | 23,698 |
| 流動資産計 | 565,955,587,658 | 542,913,401,867 |
| 資産の部合計 | 565,955,587,658 | 542,913,401,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 401,520,842 | 470,285,031 |
| 未払受託者報酬 | 217,441,050 | 214,591,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,071,717 | 2,258,845,001 |
| その他未払費用 | 990,000 | 796,995 |
| 流動負債計 | 2,907,023,609 | 2,944,518,551 |
| 負債の部合計 | 2,907,023,609 | 2,944,518,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,267,996,037 | 93,788,281,752 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,780,568,012 | 446,180,601,564 |
| （分配準備積立金） | 125,418,796,030 | 114,276,177,739 |
| 元本等合計 | 563,048,564,049 | 539,968,883,316 |
| 純資産の部合計 | 563,048,564,049 | 539,968,883,316 |
| 負債・純資産合計 | 565,955,587,658 | 542,913,401,867 |
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