ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月12日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月30日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,102,283,382 | 2,350,744,158 |
| 親投資信託受益証券 | 613,368,168,072 | 672,668,322,429 |
| 未収利息 | 26,494 | 46,370 |
| 流動資産計 | 615,470,477,948 | 675,019,112,957 |
| 資産の部合計 | 615,470,477,948 | 675,019,112,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 807,618,086 | 352,251,386 |
| 未払受託者報酬 | 220,723,717 | 256,129,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,321,494,973 | 2,680,162,067 |
| その他未払費用 | 1,540,000 | 837,226 |
| 流動負債計 | 3,351,376,776 | 3,289,380,506 |
| 負債の部合計 | 3,351,376,776 | 3,289,380,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,621,635,821 | 89,907,184,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,497,465,351 | 581,822,547,584 |
| （分配準備積立金） | 179,932,594,495 | 166,234,432,840 |
| 元本等合計 | 612,119,101,172 | 671,729,732,451 |
| 純資産の部合計 | 612,119,101,172 | 671,729,732,451 |
| 負債・純資産合計 | 615,470,477,948 | 675,019,112,957 |
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