ひふみプラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,906,841,993 | 1,680,518,758 |
| 親投資信託受益証券 | 488,334,590,484 | 452,111,308,586 |
| 流動資産計 | 490,241,432,477 | 453,791,827,344 |
| 資産の部合計 | 490,241,432,477 | 453,791,827,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,053,768,446 | 252,206,384 |
| 未払受託者報酬 | 181,059,082 | 174,473,833 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,182,346 | 1,852,389,028 |
| 未払利息 | 1,044 | 920 |
| その他未払費用 | 880,000 | 880,000 |
| 流動負債計 | 3,154,890,918 | 2,279,950,165 |
| 負債の部合計 | 3,154,890,918 | 2,279,950,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,456,602,817 | 103,526,594,085 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 395,629,938,742 | 347,985,283,094 |
| （分配準備積立金） | 109,855,878,451 | 102,802,450,833 |
| 元本等合計 | 487,086,541,559 | 451,511,877,179 |
| 純資産の部合計 | 487,086,541,559 | 451,511,877,179 |
| 負債・純資産合計 | 490,241,432,477 | 453,791,827,344 |
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