ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,680,518,758 | 1,911,538,383 |
| 親投資信託受益証券 | 452,111,308,586 | 525,447,285,515 |
| 流動資産計 | 453,791,827,344 | 527,358,823,898 |
| 資産の部合計 | 453,791,827,344 | 527,358,823,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 252,206,384 | 427,769,968 |
| 未払受託者報酬 | 174,473,833 | 200,980,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,389,028 | 2,122,142,218 |
| 未払利息 | 920 | 1,047 |
| その他未払費用 | 880,000 | 990,000 |
| 流動負債計 | 2,279,950,165 | 2,751,883,315 |
| 負債の部合計 | 2,279,950,165 | 2,751,883,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 103,526,594,085 | 100,509,846,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,985,283,094 | 424,097,094,208 |
| （分配準備積立金） | 102,802,450,833 | 94,498,906,697 |
| 元本等合計 | 451,511,877,179 | 524,606,940,583 |
| 純資産の部合計 | 451,511,877,179 | 524,606,940,583 |
| 負債・純資産合計 | 453,791,827,344 | 527,358,823,898 |
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