ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,911,538,383 | 2,023,594,622 |
| 親投資信託受益証券 | 525,447,285,515 | 563,931,981,893 |
| 未収利息 | － | 11,143 |
| 流動資産計 | 527,358,823,898 | 565,955,587,658 |
| 資産の部合計 | 527,358,823,898 | 565,955,587,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 427,769,968 | 401,520,842 |
| 未払受託者報酬 | 200,980,082 | 217,441,050 |
| 未払委託者報酬 | 2,122,142,218 | 2,287,071,717 |
| 未払利息 | 1,047 | － |
| その他未払費用 | 990,000 | 990,000 |
| 流動負債計 | 2,751,883,315 | 2,907,023,609 |
| 負債の部合計 | 2,751,883,315 | 2,907,023,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,509,846,375 | 96,267,996,037 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,097,094,208 | 466,780,568,012 |
| （分配準備積立金） | 94,498,906,697 | 125,418,796,030 |
| 元本等合計 | 524,606,940,583 | 563,048,564,049 |
| 純資産の部合計 | 524,606,940,583 | 563,048,564,049 |
| 負債・純資産合計 | 527,358,823,898 | 565,955,587,658 |
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