ひふみプラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,023,594,622 | 2,102,283,382 |
| 親投資信託受益証券 | 563,931,981,893 | 613,368,168,072 |
| 未収利息 | 11,143 | 26,494 |
| 流動資産計 | 565,955,587,658 | 615,470,477,948 |
| 資産の部合計 | 565,955,587,658 | 615,470,477,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 401,520,842 | 807,618,086 |
| 未払受託者報酬 | 217,441,050 | 220,723,717 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,071,717 | 2,321,494,973 |
| その他未払費用 | 990,000 | 1,540,000 |
| 流動負債計 | 2,907,023,609 | 3,351,376,776 |
| 負債の部合計 | 2,907,023,609 | 3,351,376,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 96,267,996,037 | 91,621,635,821 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 466,780,568,012 | 520,497,465,351 |
| （分配準備積立金） | 125,418,796,030 | 179,932,594,495 |
| 元本等合計 | 563,048,564,049 | 612,119,101,172 |
| 純資産の部合計 | 563,048,564,049 | 612,119,101,172 |
| 負債・純資産合計 | 565,955,587,658 | 615,470,477,948 |
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