純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は、2024年4月30日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/06/14 9:20

#2 中間注記表（連結）

当ファンドの第13期中間計算期間は、前期末が休日のため、2023年10月 3日から2024年 4月 2日までとなっております。(中間貸借対照表に関する注記)

第12期2023年10月 2日現在				第13期中間計算期間末2024年 4月 2日現在
			100,509,846,375口				94,606,000,462口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額			※2.	当該中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	5.2195円			1口当りの純資産額	6.1673円

e border="0" width="660">第12期
2023年10月 2日現在第13期中間計算期間末

2024/06/14 9:20

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年4月末現在、当社は下記のとおり、投資信託の運用を行なっています。

商品分類	本数	純資産(百万円)
追加型株式投資信託	14	1,199,559

e border="0">商品分類本数純資産(百万円)追加型株式投資信託141,199,559

2024/06/14 9:20

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	974,102,555	0.17
合計(純資産総額)		576,977,348,552	100.00

e border="0" width="660">資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本576,003,245,99799.83現金・預金・その他の資産(負債控除後)―974,102,5550.17合計(純資産総額)576,977,348,552100.00 
(参考)ひふみ投信マザーファンド

2024/06/14 9:20

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高100,000100,000300,010400,0101,3453,461,390当期変動額      剰余金の配当     △264,365当期純利益     1,346,763当期変動額合計-----1,082,397当期末残高100,000100,000300,010400,0101,3454,543,788 

	株主資本		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計
	利益剰余金合計
当期首残高	3,462,735	3,962,745	3,962,745
当期変動額
剰余金の配当	△264,365	△264,365	△264,365
当期純利益	1,346,763	1,346,763	1,346,763
当期変動額合計	1,082,397	1,082,397	1,082,397
当期末残高	4,545,133	5,045,143	5,045,143

e border="0" width="417"> 株主資本純資産合計利益剰余金株主資本合計利益剰余金
合計当期首残高3,462,7353,962,7453,962,745当期変動額   剰余金の配当△264,365△264,365△264,365当期純利益1,346,7631,346,7631,346,763当期変動額合計1,082,3971,082,3971,082,397当期末残高4,545,1335,045,1435,045,143 

2024/06/14 9:20

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年9月30日)資産の部  流動資産  現金及び預金 2,720,456顧客分別金信託 1,800,000貯蔵品 6,617未収委託者報酬 4,005,759未収投資顧問報酬 58,941その他 144,245流動資産合計 8,736,021固定資産  有形固定資産  建物 215,824減価償却累計額 △74,433建物(純額) 141,391器具及び備品 947,394減価償却累計額 △775,810器具及び備品(純額) 171,584建設仮勘定 175,504有形固定資産合計 488,480無形固定資産  商標権 4,405ソフトウエア 308,598その他 45,180無形固定資産合計 358,185投資その他の資産 関係会社株式 92,474関係会社出資金 26,001長期前払費用 1,597繰延税金資産 198,773敷金 174,438その他 14,034投資その他の資産合計 507,319固定資産合計 1,353,985資産合計 10,090,006 

(単位:千円)
負債合計		3,531,775
純資産の部
株主資本

e border="0" width="419">(単位:千円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部  流動負債  預り金 759,453未払費用 1,682,153未払法人税等 354,024賞与引当金 180,562その他※1367,188流動負債合計 3,343,382固定負債  退職給付引当金 102,296資産除去債務 86,096固定負債合計 188,392負債合計 3,531,775純資産の部  株主資本  資本金 322,277資本剰余金  資本準備金 322,267その他資本剰余金 300,010資本剰余金合計 622,277利益剰余金  利益準備金 1,345その他利益剰余金  繰越利益剰余金 5,612,330利益剰余金合計 5,613,676株主資本合計 6,558,231純資産合計 6,558,231負債純資産合計 10,090,006 

2024/06/14 9:20

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2024年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

2024/06/14 9:20

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)資産の部    流動資産    現金及び預金 1,578,574 1,754,446顧客分別金信託 1,510,000 1,500,000貯蔵品 9,861 8,671前払費用 119,625 87,356未収委託者報酬 3,832,800 3,725,272未収投資顧問報酬 52,323 52,165その他 26,860 46,255流動資産合計 7,130,046 7,174,168固定資産    有形固定資産    建物 160,041 160,041減価償却累計額 △61,252 △72,452建物(純額) 98,788 87,588器具及び備品 584,786 836,071減価償却累計額 △272,015 △685,424器具及び備品(純額) 312,770 150,647有形固定資産合計 411,559 238,236無形固定資産    商標権 5,317 4,709ソフトウエア 306,380 344,743その他 64,566 31,999無形固定資産合計 376,264 381,452投資その他の資産    投資有価証券 1,622 1,664関係会社株式 130,000 230,000関係会社出資金 20,000 28,484関係会社長期貸付金 50,000 -長期前払費用 1,955 1,662繰延税金資産 193,593 158,073敷金 176,554 174,438その他 10,861 11,253投資その他の資産合計 584,587 605,577固定資産合計 1,372,411 1,225,265資産合計 8,502,458 8,399,434 

(単位:千円)
負債合計		3,457,314		2,601,838
純資産の部
株主資本

e border="0" width="608">(単位:千円) 前事業年度
(2022年3月31日)当事業年度

2024/06/14 9:20