野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,267,297 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,631,376 |
| 未収利息 | 74 |
| 流動資産合計 | 3,029,898,747 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,029,898,747 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 21,496,350 |
| 未払受託者報酬 | 370,612 |
| 未払委託者報酬 | 7,412,158 |
| その他未払費用 | 15,285 |
| 流動負債合計 | 29,294,405 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 29,294,405 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,866,180,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 134,424,342 |
| 元本等合計 | 3,000,604,342 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,000,604,342 |
| 負債純資産合計 | 3,029,898,747 |
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