野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月22日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年8月25日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,267,297 | 50,798,691 |
| 親投資信託受益証券 | 2,999,631,376 | 2,482,636,163 |
| 未収入金 | － | 8,800,000 |
| 未収利息 | 74 | 124 |
| 流動資産合計 | 3,029,898,747 | 2,542,234,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,029,898,747 | 2,542,234,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,496,350 | 18,090,525 |
| 未払解約金 | － | 19,404,000 |
| 未払受託者報酬 | 370,612 | 337,417 |
| 未払委託者報酬 | 7,412,158 | 6,748,251 |
| その他未払費用 | 15,285 | 14,389 |
| 流動負債合計 | 29,294,405 | 44,594,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,294,405 | 44,594,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,866,180,000 | 2,412,070,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 134,424,342 | 85,570,396 |
| 元本等合計 | 3,000,604,342 | 2,497,640,396 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,000,604,342 | 2,497,640,396 |
| 負債純資産合計 | 3,029,898,747 | 2,542,234,978 |
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