野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月26日-平成25年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,798,691 | 38,270,187 |
| 親投資信託受益証券 | 2,482,636,163 | 1,771,403,963 |
| 未収入金 | 8,800,000 | 10,400,000 |
| 未収利息 | 124 | 82 |
| 流動資産合計 | 2,542,234,978 | 1,820,074,232 |
| 資産合計 | 2,542,234,978 | 1,820,074,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,090,525 | 11,445,240 |
| 未払解約金 | 19,404,000 | 13,722,500 |
| 未払受託者報酬 | 337,417 | 256,231 |
| 未払委託者報酬 | 6,748,251 | 5,124,196 |
| その他未払費用 | 14,389 | 10,855 |
| 流動負債合計 | 44,594,582 | 30,559,022 |
| 負債合計 | 44,594,582 | 30,559,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,412,070,000 | 1,907,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,570,396 | -118,024,790 |
| 元本等合計 | 2,497,640,396 | 1,789,515,210 |
| 純資産合計 | 2,497,640,396 | 1,789,515,210 |
| 負債純資産合計 | 2,542,234,978 | 1,820,074,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
