野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月27日-平成26年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,270,187 | 28,881,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,403,963 | 1,515,619,552 |
| 未収入金 | 10,400,000 | － |
| 未収利息 | 82 | 61 |
| 流動資産計 | 1,820,074,232 | 1,544,500,635 |
| 資産の部合計 | 1,820,074,232 | 1,544,500,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,445,240 | 9,442,080 |
| 未払解約金 | 13,722,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 256,231 | 199,191 |
| 未払委託者報酬 | 5,124,196 | 3,983,624 |
| その他未払費用 | 10,855 | 8,135 |
| 流動負債計 | 30,559,022 | 13,633,030 |
| 負債の部合計 | 30,559,022 | 13,633,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,907,540,000 | 1,573,680,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -118,024,790 | -42,812,395 |
| 元本等合計 | 1,789,515,210 | 1,530,867,605 |
| 純資産の部合計 | 1,789,515,210 | 1,530,867,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,820,074,232 | 1,544,500,635 |
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