野村エマージング・ソブリン円投資型1205の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月25日 至 2013年2月25日 | 自 2013年2月26日 至 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,988 | 8,513 |
| 有価証券売買等損益 | 28,936,287 | -157,532,200 |
| 営業収益合計 | 28,949,275 | -157,523,687 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 754,137 | 582,014 |
| 委託者報酬 | 15,082,730 | 11,640,217 |
| その他費用 | 30,112 | 23,223 |
| 営業費用合計 | 15,866,979 | 12,245,454 |
| 営業利益 | 13,082,296 | -169,769,141 |
| 経常利益 | 13,082,296 | -169,769,141 |
| 当期純利益 | 13,082,296 | -169,769,141 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,874,792 | 5,434,705 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,874,792 | 5,434,705 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 38,061,450 | 28,391,340 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,570,396 | -118,024,790 |
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