野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月25日-平成28年2月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月24日 | 2016年2月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 10,248,800 |
| コール・ローン | 21,393,495 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,104,305,721 | 928,121,571 |
| 未収入金 | － | 1,900,000 |
| 未収利息 | 37 | － |
| 流動資産計 | 1,125,699,253 | 940,270,371 |
| 資産の部合計 | 1,125,699,253 | 940,270,371 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,837,000 | 5,795,520 |
| 未払解約金 | 8,208,776 | 1,931,800 |
| 未払受託者報酬 | 152,789 | 125,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,055,509 | 2,515,596 |
| その他未払費用 | 6,355 | 5,106 |
| 流動負債計 | 18,260,429 | 10,373,813 |
| 負債の部合計 | 18,260,429 | 10,373,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,139,500,000 | 965,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,061,176 | -36,023,442 |
| 元本等合計 | 1,107,438,824 | 929,896,558 |
| 純資産の部合計 | 1,107,438,824 | 929,896,558 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,699,253 | 940,270,371 |
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