野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月25日-平成28年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月24日 | 2016年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,248,800 | － |
| コール・ローン | － | 8,766,276 |
| 親投資信託受益証券 | 928,121,571 | 817,877,637 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 940,270,371 | 827,243,913 |
| 資産の部合計 | 940,270,371 | 827,243,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,795,520 | 4,839,780 |
| 未払解約金 | 1,931,800 | 612,420 |
| 未払受託者報酬 | 125,791 | 110,405 |
| 未払委託者報酬 | 2,515,596 | 2,207,842 |
| 未払利息 | － | 19 |
| その他未払費用 | 5,106 | 4,583 |
| 流動負債計 | 10,373,813 | 7,775,049 |
| 負債の部合計 | 10,373,813 | 7,775,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 965,920,000 | 806,630,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,023,442 | 12,838,864 |
| 元本等合計 | 929,896,558 | 819,468,864 |
| 純資産の部合計 | 929,896,558 | 819,468,864 |
| 負債・純資産合計 | 940,270,371 | 827,243,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
