野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月24日 | 2018年2月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,813,642 | 6,062,369 |
| 親投資信託受益証券 | 613,936,971 | 533,553,320 |
| 流動資産計 | 620,750,613 | 539,615,689 |
| 資産の部合計 | 620,750,613 | 539,615,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,732,900 | 3,358,740 |
| 未払受託者報酬 | 83,740 | 75,984 |
| 未払委託者報酬 | 1,674,625 | 1,519,627 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 3,353 | 3,023 |
| 流動負債計 | 5,494,628 | 4,957,382 |
| 負債の部合計 | 5,494,628 | 4,957,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 622,150,000 | 559,790,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,894,015 | -25,131,693 |
| 元本等合計 | 615,255,985 | 534,658,307 |
| 純資産の部合計 | 615,255,985 | 534,658,307 |
| 負債・純資産合計 | 620,750,613 | 539,615,689 |
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