野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,062,369 | 5,318,596 |
| 親投資信託受益証券 | 533,553,320 | 453,155,832 |
| 流動資産計 | 539,615,689 | 458,474,428 |
| 資産の部合計 | 539,615,689 | 458,474,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,358,740 | 3,007,200 |
| 未払受託者報酬 | 75,984 | 63,188 |
| 未払委託者報酬 | 1,519,627 | 1,263,620 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 3,023 | 2,650 |
| 流動負債計 | 4,957,382 | 4,336,666 |
| 負債の部合計 | 4,957,382 | 4,336,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,790,000 | 501,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,131,693 | -47,062,238 |
| 元本等合計 | 534,658,307 | 454,137,762 |
| 純資産の部合計 | 534,658,307 | 454,137,762 |
| 負債・純資産合計 | 539,615,689 | 458,474,428 |
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