野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月24日 | 2019年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,318,596 | 4,875,375 |
| 親投資信託受益証券 | 453,155,832 | 424,091,496 |
| 流動資産計 | 458,474,428 | 428,966,871 |
| 資産の部合計 | 458,474,428 | 428,966,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,007,200 | 2,820,060 |
| 未払受託者報酬 | 63,188 | 56,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,620 | 1,139,869 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 2,650 | 2,255 |
| 流動負債計 | 4,336,666 | 4,019,188 |
| 負債の部合計 | 4,336,666 | 4,019,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,200,000 | 470,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,062,238 | -45,062,317 |
| 元本等合計 | 454,137,762 | 424,947,683 |
| 純資産の部合計 | 454,137,762 | 424,947,683 |
| 負債・純資産合計 | 458,474,428 | 428,966,871 |
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