野村エマージング・ソブリン円投資型1205の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2019年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,875,375 | 4,421,337 |
| 親投資信託受益証券 | 424,091,496 | 385,074,287 |
| 流動資産計 | 428,966,871 | 389,495,624 |
| 資産の部合計 | 428,966,871 | 389,495,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,820,060 | 2,460,360 |
| 未払受託者報酬 | 56,995 | 53,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,869 | 1,064,777 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 2,255 | 2,219 |
| 流動負債計 | 4,019,188 | 3,580,603 |
| 負債の部合計 | 4,019,188 | 3,580,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,010,000 | 410,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,062,317 | -24,144,979 |
| 元本等合計 | 424,947,683 | 385,915,021 |
| 純資産の部合計 | 424,947,683 | 385,915,021 |
| 負債・純資産合計 | 428,966,871 | 389,495,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
