- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月25日-平成27年8月24日)
③【収益率の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第2特定期間 | 2012年 8月25日～2013年 2月25日 | 0.3% |
| 第3特定期間 | 2013年 2月26日～2013年 8月26日 | △8.1% |
| 第4特定期間 | 2013年 8月27日～2014年 2月24日 | 5.0% |
| 第5特定期間 | 2014年 2月25日～2014年 8月25日 | 3.7% |
| 第6特定期間 | 2014年 8月26日～2015年 2月24日 | 1.2% |
| 第7特定期間 | 2015年 2月25日～2015年 8月24日 | △1.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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