- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)
③【収益率の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
野村エマージング・ソブリン 円投資型1205
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第10特定期間 | 2016年 8月25日～2017年 2月24日 | △2.6% |
| 第11特定期間 | 2017年 2月25日～2017年 8月24日 | 2.4% |
| 第12特定期間 | 2017年 8月25日～2018年 2月26日 | △2.2% |
| 第13特定期間 | 2018年 2月27日～2018年 8月24日 | △3.9% |
| 第14特定期間 | 2018年 8月25日～2019年 2月25日 | 1.1% |
| 第15特定期間 | 2019年 2月26日～2019年 8月26日 | 5.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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