米国製造業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 23,444,161 |
| 親投資信託受益証券 | 8,438,250,000 |
| 未収入金 | 101,789,435 |
| 未収利息 | 19 |
| 流動資産合計 | 8,563,483,615 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 8,563,483,615 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 83,906,589 |
| 未払受託者報酬 | 957,555 |
| 未払委託者報酬 | 31,599,125 |
| その他未払費用 | 1,001,986 |
| 流動負債合計 | 117,465,255 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 117,465,255 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,114,932,412 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,331,085,948 |
| （分配準備積立金） | 1,356,759,022 |
| 元本等合計 | 8,446,018,360 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 8,446,018,360 |
| 負債純資産合計 | 8,563,483,615 |
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