米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月19日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,444,161 | 7,050,668 |
| 親投資信託受益証券 | 8,438,250,000 | 11,839,675,514 |
| 未収入金 | 101,789,435 | 283,477,286 |
| 未収利息 | 19 | 3 |
| 流動資産計 | 8,563,483,615 | 12,130,203,471 |
| 資産の部合計 | 8,563,483,615 | 12,130,203,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,906,589 | 207,228,422 |
| 未払受託者報酬 | 957,555 | 2,126,827 |
| 未払委託者報酬 | 31,599,125 | 70,185,475 |
| その他未払費用 | 1,001,986 | 1,067,079 |
| 流動負債計 | 117,465,255 | 280,607,803 |
| 負債の部合計 | 117,465,255 | 280,607,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,114,932,412 | 6,192,400,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,331,085,948 | 5,657,195,632 |
| （分配準備積立金） | 1,356,759,022 | 745,811,632 |
| 元本等合計 | 8,446,018,360 | 11,849,595,668 |
| 純資産の部合計 | 8,446,018,360 | 11,849,595,668 |
| 負債・純資産合計 | 8,563,483,615 | 12,130,203,471 |
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