米国製造業株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月31日 至 2013年5月17日 | 自 2013年5月18日 至 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 9,310 | 9,717 |
| 有価証券売買等損益 | 2,065,705,478 | 643,695,825 |
| 営業収益合計 | 2,065,714,788 | 643,705,542 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,073,135 | 3,675,730 |
| 委託者報酬 | 68,413,351 | 121,299,228 |
| その他費用 | 2,121,000 | 2,034,603 |
| 営業費用合計 | 72,607,486 | 127,009,561 |
| 全事業営業利益 | 1,993,107,302 | 516,695,981 |
| 当期経常利益 | 1,993,107,302 | 516,695,981 |
| 当年度純利益 | 1,993,107,302 | 516,695,981 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 636,348,280 | 135,233,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,331,085,948 | 5,657,195,632 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,203,283,655 | 5,060,483,623 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,203,283,655 | 5,060,483,623 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,956,729 | 3,115,836,738 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,956,729 | 3,115,836,738 |
| 分配金 | － | － |
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