米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月18日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月20日-平成27年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2015年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,050,668 | 60,791,323 |
| 親投資信託受益証券 | 11,839,675,514 | 12,859,308,109 |
| 未収入金 | 283,477,286 | 263,694,121 |
| 未収利息 | 3 | 22 |
| 流動資産計 | 12,130,203,471 | 13,183,793,575 |
| 資産の部合計 | 12,130,203,471 | 13,183,793,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 207,228,422 | 186,504,362 |
| 未払受託者報酬 | 2,126,827 | 3,455,706 |
| 未払委託者報酬 | 70,185,475 | 114,038,296 |
| その他未払費用 | 1,067,079 | 538,304 |
| 流動負債計 | 280,607,803 | 304,536,668 |
| 負債の部合計 | 280,607,803 | 304,536,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,192,400,036 | 4,944,325,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,657,195,632 | 7,934,931,646 |
| （分配準備積立金） | 745,811,632 | 2,734,444,901 |
| 元本等合計 | 11,849,595,668 | 12,879,256,907 |
| 純資産の部合計 | 11,849,595,668 | 12,879,256,907 |
| 負債・純資産合計 | 12,130,203,471 | 13,183,793,575 |
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