米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月17日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 533,577 | － |
| 金銭信託 | － | 1,804,063 |
| 親投資信託受益証券 | 6,231,743,458 | 4,982,405,092 |
| 未収入金 | 151,956,067 | 155,035,957 |
| 流動資産計 | 6,384,233,102 | 5,139,245,112 |
| 資産の部合計 | 6,384,233,102 | 5,139,245,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,647,054 | 93,926,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,212 | 1,440,979 |
| 未払委託者報酬 | 63,465,895 | 47,552,289 |
| その他未払費用 | 919,529 | 947,505 |
| 流動負債計 | 138,955,690 | 143,867,375 |
| 負債の部合計 | 138,955,690 | 143,867,375 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,869,563,026 | 2,133,930,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,375,714,386 | 2,861,446,742 |
| （分配準備積立金） | 1,429,884,302 | 1,050,764,304 |
| 元本等合計 | 6,245,277,412 | 4,995,377,737 |
| 純資産の部合計 | 6,245,277,412 | 4,995,377,737 |
| 負債・純資産合計 | 6,384,233,102 | 5,139,245,112 |
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