米国製造業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,241,435 | 2,208,289 |
| 親投資信託受益証券 | 4,990,240,289 | 3,531,872,843 |
| 未収入金 | 162,178,913 | 59,202,237 |
| 流動資産計 | 5,156,660,637 | 3,593,283,369 |
| 資産の部合計 | 5,156,660,637 | 3,593,283,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 111,629,537 | 17,699,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,340,946 | 1,141,653 |
| 未払委託者報酬 | 44,251,112 | 37,674,410 |
| その他未払費用 | 948,574 | 751,049 |
| 流動負債計 | 158,170,169 | 57,266,362 |
| 負債の部合計 | 158,170,169 | 57,266,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,863,849,039 | 1,208,317,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,134,641,429 | 2,327,699,072 |
| （分配準備積立金） | 966,489,828 | 620,172,149 |
| 元本等合計 | 4,998,490,468 | 3,536,017,007 |
| 純資産の部合計 | 4,998,490,468 | 3,536,017,007 |
| 負債・純資産合計 | 5,156,660,637 | 3,593,283,369 |
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