米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月18日-平成31年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,084,670 | 1,436,474 |
| 親投資信託受益証券 | 3,347,059,115 | 3,131,612,602 |
| 未収入金 | 63,597,574 | 38,862,756 |
| 流動資産計 | 3,411,741,359 | 3,171,911,832 |
| 資産の部合計 | 3,411,741,359 | 3,171,911,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,201,115 | 8,039,686 |
| 未払受託者報酬 | 904,594 | 877,011 |
| 未払委託者報酬 | 29,851,515 | 28,941,220 |
| その他未払費用 | 925,147 | 695,732 |
| 流動負債計 | 58,882,371 | 38,553,649 |
| 負債の部合計 | 58,882,371 | 38,553,649 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,083,744,955 | 983,690,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,269,114,033 | 2,149,667,227 |
| （分配準備積立金） | 920,736,471 | 709,409,200 |
| 元本等合計 | 3,352,858,988 | 3,133,358,183 |
| 純資産の部合計 | 3,352,858,988 | 3,133,358,183 |
| 負債・純資産合計 | 3,411,741,359 | 3,171,911,832 |
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