米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,236,775 | 1,668,153 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,151,142 | 3,144,988,406 |
| 未収入金 | 29,993,854 | 29,049,113 |
| 流動資産計 | 2,833,381,771 | 3,175,705,672 |
| 資産の部合計 | 2,833,381,771 | 3,175,705,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,631,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 797,343 | 800,961 |
| 未払委託者報酬 | 26,312,289 | 26,431,747 |
| その他未払費用 | 600,537 | 572,002 |
| 流動負債計 | 29,341,591 | 27,804,710 |
| 負債の部合計 | 29,341,591 | 27,804,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 842,149,281 | 897,158,097 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,961,890,899 | 2,250,742,865 |
| （分配準備積立金） | 769,450,745 | 734,265,419 |
| 元本等合計 | 2,804,040,180 | 3,147,900,962 |
| 純資産の部合計 | 2,804,040,180 | 3,147,900,962 |
| 負債・純資産合計 | 2,833,381,771 | 3,175,705,672 |
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