米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月19日-令和3年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月18日 | 2020年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 957,706 | 1,596,851 |
| 親投資信託受益証券 | 2,755,656,776 | 3,261,833,747 |
| 未収入金 | 91,236,602 | 71,837,527 |
| 流動資産計 | 2,847,851,084 | 3,335,268,125 |
| 資産の部合計 | 2,847,851,084 | 3,335,268,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,984,826 | 37,799,201 |
| 未払受託者報酬 | 797,416 | 844,404 |
| 未払委託者報酬 | 26,314,517 | 27,865,487 |
| その他未払費用 | 512,852 | 647,818 |
| 流動負債計 | 84,609,611 | 67,156,910 |
| 負債の部合計 | 84,609,611 | 67,156,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,423,048 | 743,822,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,951,818,425 | 2,524,288,925 |
| （分配準備積立金） | 678,879,972 | 585,403,548 |
| 元本等合計 | 2,763,241,473 | 3,268,111,215 |
| 純資産の部合計 | 2,763,241,473 | 3,268,111,215 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,851,084 | 3,335,268,125 |
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