米国製造業株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月17日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月18日-令和4年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 444,002 | 2,048,995 |
| 親投資信託受益証券 | 4,256,688,243 | 5,338,471,844 |
| 未収入金 | 39,592,857 | 49,205,723 |
| 流動資産計 | 4,296,725,102 | 5,389,726,562 |
| 資産の部合計 | 4,296,725,102 | 5,389,726,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 799,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,039,315 | 1,310,550 |
| 未払委託者報酬 | 34,297,391 | 43,247,926 |
| その他未払費用 | 642,257 | 642,477 |
| 流動負債計 | 35,978,963 | 46,000,949 |
| 負債の部合計 | 35,978,963 | 46,000,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 828,542,734 | 835,551,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,432,203,405 | 4,508,174,348 |
| （分配準備積立金） | 1,787,609,948 | 1,572,836,751 |
| 元本等合計 | 4,260,746,139 | 5,343,725,613 |
| 純資産の部合計 | 4,260,746,139 | 5,343,725,613 |
| 負債・純資産合計 | 4,296,725,102 | 5,389,726,562 |
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