米国製造業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,269,380 | 19,663,258 |
| 親投資信託受益証券 | 5,037,710,751 | 5,996,697,232 |
| 未収入金 | 57,578,592 | 62,661,932 |
| 流動資産計 | 5,101,558,723 | 6,079,022,422 |
| 資産の部合計 | 5,101,558,723 | 6,079,022,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,426,061 | 22,146,994 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,854 | 1,536,557 |
| 未払委託者報酬 | 46,162,018 | 50,706,540 |
| その他未払費用 | 628,593 | 632,213 |
| 流動負債計 | 57,615,526 | 75,022,304 |
| 負債の部合計 | 57,615,526 | 75,022,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,221,251 | 870,886,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,208,721,946 | 5,133,113,607 |
| （分配準備積立金） | 2,005,000,960 | 1,799,072,470 |
| 元本等合計 | 5,043,943,197 | 6,004,000,118 |
| 純資産の部合計 | 5,043,943,197 | 6,004,000,118 |
| 負債・純資産合計 | 5,101,558,723 | 6,079,022,422 |
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