米国製造業株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,310,790 | 30,900,765 |
| 親投資信託受益証券 | 7,018,578,984 | 8,901,392,163 |
| 未収入金 | 85,442,554 | 109,661,094 |
| 流動資産計 | 7,116,332,328 | 9,041,954,022 |
| 資産の部合計 | 7,116,332,328 | 9,041,954,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,256,072 | 50,576,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,758,575 | 2,262,889 |
| 未払委託者報酬 | 58,032,854 | 74,675,258 |
| その他未払費用 | 648,587 | 682,304 |
| 流動負債計 | 90,696,088 | 128,196,687 |
| 負債の部合計 | 90,696,088 | 128,196,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,155,850 | 1,127,138,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,032,480,390 | 7,786,618,832 |
| （分配準備積立金） | 2,430,313,061 | 2,188,385,031 |
| 元本等合計 | 7,025,636,240 | 8,913,757,335 |
| 純資産の部合計 | 7,025,636,240 | 8,913,757,335 |
| 負債・純資産合計 | 7,116,332,328 | 9,041,954,022 |
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