剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間(自 平成28年 5月18日至 平成28年11月17日)	第6期中間計算期間(自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,956,738	37,413,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,375,714,386	3,134,641,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,212,059	43,769,558
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,212,059	43,769,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	909,768,232	1,141,604,360
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	909,768,232	1,141,604,360
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,861,446,742	2,327,699,072

2018/02/16 9:26

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/16 9:26

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		2,021,973
利益剰余金計		2,021,973

(2)中間損益計算書

2018/02/16 9:26

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,606,500		1,833,279
利益剰余金合計		1,606,500		1,833,279

2018/02/16 9:26

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,705,074,073	1,096,378,234
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,285,176,751	2,435,454,668

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/16 9:26