剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自平成27年4月8日至平成27年10月7日	第8期自平成27年10月8日至平成28年4月7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,825,140	784,737
期首剰余金又は期首欠損金(△)		349,322,805	261,277,255
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,953,423	62,820,256
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,953,423	62,820,256
剰余金減少額又は欠損金増加額		62,156,117	26,342,644
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	62,156,117	26,342,644
分配金		1,441,066	1,658,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)		261,277,255	255,815,858

2016/07/07 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/07/07 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		20,569,363	24,034,752
利益剰余金合計		22,013,094	25,478,483

2016/07/07 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		第25期平成27年10月7日現在	第26期平成28年4月7日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		201,257,777,618	178,830,690,624
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		239,832,753,543	206,228,324,943

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/07/07 9:05