短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月7日 | 2016年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,713,189,128 | 1,924,846,693 |
| 未収入金 | 1 | 282,793 |
| 流動資産計 | 1,713,189,129 | 1,925,129,486 |
| 資産の部合計 | 1,713,189,129 | 1,925,129,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,441,066 | 1,658,577 |
| 未払解約金 | 1 | 284,068 |
| 未払受託者報酬 | 413,351 | 386,473 |
| 未払委託者報酬 | 8,887,978 | 8,310,310 |
| その他未払費用 | 103,251 | 96,531 |
| 流動負債計 | 10,845,647 | 10,735,959 |
| 負債の部合計 | 10,845,647 | 10,735,959 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,441,066,227 | 1,658,577,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,277,255 | 255,815,858 |
| （分配準備積立金） | 77,713,680 | 93,214,637 |
| 元本等合計 | 1,702,343,482 | 1,914,393,527 |
| 純資産の部合計 | 1,702,343,482 | 1,914,393,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,713,189,129 | 1,925,129,486 |
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