短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月6日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月7日 | 2016年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,846,693 | 2,392,538,594 |
| 未収入金 | 282,793 | 104,021,567 |
| 流動資産計 | 1,925,129,486 | 2,496,560,161 |
| 資産の部合計 | 1,925,129,486 | 2,496,560,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,658,577 | 2,169,282 |
| 未払解約金 | 284,068 | 104,109,783 |
| 未払受託者報酬 | 386,473 | 454,444 |
| 未払委託者報酬 | 8,310,310 | 9,771,460 |
| その他未払費用 | 96,531 | 113,525 |
| 流動負債計 | 10,735,959 | 116,618,494 |
| 負債の部合計 | 10,735,959 | 116,618,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,658,577,669 | 2,169,282,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,815,858 | 210,658,942 |
| （分配準備積立金） | 93,214,637 | 111,483,080 |
| 元本等合計 | 1,914,393,527 | 2,379,941,667 |
| 純資産の部合計 | 1,914,393,527 | 2,379,941,667 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,129,486 | 2,496,560,161 |
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