短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月7日 | 2017年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,392,538,594 | 2,967,220,620 |
| 未収入金 | 104,021,567 | 8,030,578 |
| 流動資産計 | 2,496,560,161 | 2,975,251,198 |
| 資産の部合計 | 2,496,560,161 | 2,975,251,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,169,282 | 2,509,552 |
| 未払解約金 | 104,109,783 | 8,040,328 |
| 未払受託者報酬 | 454,444 | 595,154 |
| 未払委託者報酬 | 9,771,460 | 12,796,530 |
| その他未払費用 | 113,525 | 148,711 |
| 流動負債計 | 116,618,494 | 24,090,275 |
| 負債の部合計 | 116,618,494 | 24,090,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,169,282,725 | 2,509,552,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,658,942 | 441,608,610 |
| （分配準備積立金） | 111,483,080 | 136,714,390 |
| 元本等合計 | 2,379,941,667 | 2,951,160,923 |
| 純資産の部合計 | 2,379,941,667 | 2,951,160,923 |
| 負債・純資産合計 | 2,496,560,161 | 2,975,251,198 |
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