短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月7日 | 2017年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,967,220,620 | 3,226,577,000 |
| 未収入金 | 8,030,578 | 5,290,366 |
| 流動資産計 | 2,975,251,198 | 3,231,867,366 |
| 資産の部合計 | 2,975,251,198 | 3,231,867,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,509,552 | 2,586,286 |
| 未払解約金 | 8,040,328 | 5,290,366 |
| 未払受託者報酬 | 595,154 | 673,090 |
| 未払委託者報酬 | 12,796,530 | 14,472,267 |
| その他未払費用 | 148,711 | 168,192 |
| 流動負債計 | 24,090,275 | 23,190,201 |
| 負債の部合計 | 24,090,275 | 23,190,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,509,552,313 | 2,586,286,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,608,610 | 622,390,968 |
| （分配準備積立金） | 136,714,390 | 163,193,357 |
| 元本等合計 | 2,951,160,923 | 3,208,677,165 |
| 純資産の部合計 | 2,951,160,923 | 3,208,677,165 |
| 負債・純資産合計 | 2,975,251,198 | 3,231,867,366 |
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