短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月10日 | 2018年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,226,577,000 | 3,094,088,458 |
| 未収入金 | 5,290,366 | 1,164,252 |
| 流動資産計 | 3,231,867,366 | 3,095,252,710 |
| 資産の部合計 | 3,231,867,366 | 3,095,252,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,586,286 | 2,630,891 |
| 未払解約金 | 5,290,366 | 1,303,163 |
| 未払受託者報酬 | 673,090 | 683,505 |
| 未払委託者報酬 | 14,472,267 | 14,696,368 |
| その他未払費用 | 168,192 | 170,797 |
| 流動負債計 | 23,190,201 | 19,484,724 |
| 負債の部合計 | 23,190,201 | 19,484,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,286,197 | 2,630,891,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 622,390,968 | 444,876,937 |
| （分配準備積立金） | 163,193,357 | 177,689,784 |
| 元本等合計 | 3,208,677,165 | 3,075,767,986 |
| 純資産の部合計 | 3,208,677,165 | 3,075,767,986 |
| 負債・純資産合計 | 3,231,867,366 | 3,095,252,710 |
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