短期豪ドル債オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,094,088,458 | 3,287,639,785 |
| 未収入金 | 1,164,252 | 264,163 |
| 流動資産計 | 3,095,252,710 | 3,287,903,948 |
| 資産の部合計 | 3,095,252,710 | 3,287,903,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,630,891 | － |
| 未払解約金 | 1,303,163 | 1,280,707 |
| 未払受託者報酬 | 683,505 | 695,548 |
| 未払委託者報酬 | 14,696,368 | 14,955,104 |
| その他未払費用 | 170,797 | 173,808 |
| 流動負債計 | 19,484,724 | 17,105,167 |
| 負債の部合計 | 19,484,724 | 17,105,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,630,891,049 | 2,852,879,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 444,876,937 | 417,919,101 |
| （分配準備積立金） | 177,689,784 | 197,405,732 |
| 元本等合計 | 3,075,767,986 | 3,270,798,781 |
| 純資産の部合計 | 3,075,767,986 | 3,270,798,781 |
| 負債・純資産合計 | 3,095,252,710 | 3,287,903,948 |
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