- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年5月14日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成24年10月9日) | 63 | 63 | 1.0302 | 1.0312 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月8日) | 132 | 132 | 1.3307 | 1.3317 |
| 平成25年5月末日 | 143 | - | 1.2833 | - |
| 平成25年6月末日 | 175 | - | 1.1931 | - |
| 平成25年7月末日 | 175 | - | 1.1642 | - |
| 平成25年8月末日 | 179 | - | 1.1561 | - |
| 平成25年9月末日 | 186 | - | 1.1990 | - |
| 第3計算期間末 (平成25年10月7日) | 194 | 194 | 1.2109 | 1.2119 |
| 平成25年10月末日 | 200 | - | 1.2368 | - |
| 平成25年11月末日 | 201 | - | 1.2312 | - |
| 平成25年12月末日 | 282 | - | 1.2368 | - |
| 平成26年1月末日 | 402 | - | 1.2086 | - |
| 平成26年2月末日 | 507 | - | 1.2192 | - |
| 平成26年3月末日 | 581 | - | 1.2718 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年4月7日) | 591 | 592 | 1.2799 | 1.2809 |
| 平成26年4月末日 | 610 | - | 1.2747 | - |
| 平成26年5月末日 | 683 | - | 1.2709 | - |
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