- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年5月14日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成24年10月9日) | 63 | 63 | 1.0302 | 1.0312 |
| 第2計算期間末 (平成25年4月8日) | 132 | 132 | 1.3307 | 1.3317 |
| 第3計算期間末 (平成25年10月7日) | 194 | 194 | 1.2109 | 1.2119 |
| 第4計算期間末 (平成26年4月7日) | 591 | 592 | 1.2799 | 1.2809 |
| 平成26年5月末日 | 683 | - | 1.2709 | - |
| 平成26年6月末日 | 825 | - | 1.2842 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,103 | - | 1.2901 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,220 | - | 1.3081 | - |
| 平成26年9月末日 | 1,308 | - | 1.2854 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年10月7日) | 1,326 | 1,327 | 1.2884 | 1.2894 |
| 平成26年10月末日 | 1,396 | - | 1.3038 | - |
| 平成26年11月末日 | 1,529 | - | 1.3634 | - |
| 平成26年12月末日 | 1,591 | - | 1.3305 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,573 | - | 1.2520 | - |
| 平成27年2月末日 | 1,763 | - | 1.2702 | - |
| 平成27年3月末日 | 1,834 | - | 1.2578 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年4月7日) | 1,822 | 1,824 | 1.2371 | 1.2381 |
| 平成27年4月末日 | 1,956 | - | 1.3036 | - |
| 平成27年5月末日 | 1,971 | - | 1.2973 | - |
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