剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,645	6,258,123
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△842,479,568	△1,059,362,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,688,891	117,341,603
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,688,891	117,341,603
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,405,117	141,202,335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,405,117	141,202,335
分配金	246,499,614	212,268,674
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,059,362,422	△1,240,775,299

2019/06/12 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第33期中間会計期間末(平成30年9月30日)
資本金		1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		19,414,876
利益剰余金合計		19,514,876

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/06/12 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期(平成29年3月31日)	第32期(平成30年3月31日)
資本金		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
利益準備金		100,000	100,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		16,553,634	18,931,208
利益剰余金合計		16,653,634	19,031,208

2019/06/12 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	2018年9月18日現在	2019年3月15日現在
	金額(円)	金額(円)
元本	1,950,804,977	1,883,490,813
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,164,196,171	2,189,029,799

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/12 9:04