フィデリティ・オーストラリア配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 287,661 | 37,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,198,975 | 4,060,572,142 |
| 未収入金 | 55,985,446 | 37,939,026 |
| 流動資産計 | 4,159,472,082 | 4,098,548,429 |
| 資産の部合計 | 4,159,472,082 | 4,098,548,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,338,992 | 21,215,521 |
| 未払解約金 | 2,104,315 | 7,485,470 |
| 未払受託者報酬 | 105,102 | 84,797 |
| 未払委託者報酬 | 6,222,458 | 5,020,346 |
| その他未払費用 | 1,689,516 | 1,637,342 |
| 流動負債計 | 51,460,383 | 35,443,476 |
| 負債の部合計 | 51,460,383 | 35,443,476 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,167,374,121 | 5,303,880,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,059,362,422 | -1,240,775,299 |
| （分配準備積立金） | 175,711,033 | 192,527,494 |
| 元本等合計 | 4,108,011,699 | 4,063,104,953 |
| 純資産の部合計 | 4,108,011,699 | 4,063,104,953 |
| 負債・純資産合計 | 4,159,472,082 | 4,098,548,429 |
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