臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・オーストラリア配当株投信(以下「本ファンド」といいます。)について、第104期から第106期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第104期から第106期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第104期 (2020年12月16日～ 2021年1月15日)	第105期 (2021年1月16日～ 2021年2月15日)	第106期 (2021年2月16日～ 2021年3月15日)
収益分配金(一万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,703,667,052円	2,470,081,376円	2,481,959,165円
期末受益権口数	3,535,011,563口	3,186,677,175口	3,037,043,935口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	7,648円	7,751円	8,172円
期中騰落率	4.83%	1.87%	5.95%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。