フィデリティ・オーストラリア配当株投信(以下「本ファンド」といいます。)について、第119期から第121期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第119期から第121期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第119期 (2022年3月16日～ 2022年4月15日)	第120期 (2022年4月16日～ 2022年5月16日)	第121期 (2022年5月17日～ 2022年6月15日)
収益分配金(一万口当たり)	40円	40円	40円
期末純資産総額	2,116,675,154円	1,874,763,614円	1,823,738,377円
期末受益権口数	2,135,080,207口	2,101,791,302口	2,092,862,057口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,914円	8,920円	8,714円
期中騰落率	16.03%	△9.62%	△1.86%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。