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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/14 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12特定期間自平成29年9月16日至平成30年3月15日	第13特定期間自平成30年3月16日至平成30年9月18日
営業収益
有価証券売買等損益	△124,825,060	82,381,694
営業収益合計	△124,825,060	82,381,694
営業費用
受託者報酬	612,856	587,120
委託者報酬	38,950,560	34,760,124
その他費用	1,628,970	1,690,819
営業費用合計	41,192,386	37,038,063
営業利益又は営業損失(△)	△166,017,446	45,343,631
経常利益又は経常損失(△)	△166,017,446	45,343,631
当期純利益又は当期純損失(△)	△166,017,446	45,343,631
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,209,722	10,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△404,053,419	△842,479,568
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,844,881	94,688,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,844,881	94,688,891
剰余金減少額又は欠損金増加額	130,417,605	110,405,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	130,417,605	110,405,117
分配金	244,626,257	246,499,614
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△842,479,568	△1,059,362,422

開示資料

決算

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