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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第16特定期間自 2019年9月18日至 2020年3月16日	第17特定期間自 2020年3月17日至 2020年9月15日
営業収益
有価証券売買等損益	△754,127,518	651,690,707
営業収益合計	△754,127,518	651,690,707
営業費用
受託者報酬	442,472	332,471
委託者報酬	26,197,109	19,684,745
その他費用	1,488,138	1,209,253
営業費用合計	28,127,719	21,226,469
営業利益又は営業損失(△)	△782,255,237	630,464,238
経常利益又は経常損失(△)	△782,255,237	630,464,238
当期純利益又は当期純損失(△)	△782,255,237	630,464,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,452,120	1,509,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,229,932,429	△1,915,253,676
剰余金増加額又は欠損金減少額	253,678,835	65,880,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	253,678,835	65,880,886
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,710,407	94,436,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,710,407	94,436,294
分配金	105,486,558	97,418,702
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,915,253,676	△1,412,272,828

開示資料

決算

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