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ダイワ米国厳選株ファンド-イーグルアイー:Aコース(為替ヘッジあり)、Bコース(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2012年11月28日: 71億3590万
2013年5月28日 -23.12%: 54億8592万
2013年11月28日 -39.91%: 32億9655万
2014年5月28日 -17.47%: 27億2063万
2014年11月28日 +7.48%: 29億2425万
2015年5月28日 -13.32%: 25億3479万
2015年11月30日 -17.06%: 21億242万
2016年5月30日 -13.1%: 18億2698万
2016年11月28日 -2.59%: 17億7972万
2017年5月29日 +65.16%: 29億3941万
2017年11月28日 -35.2%: 19億484万
2018年5月28日 -21.02%: 15億444万
2018年11月28日 -23.14%: 11億5632万
2019年5月28日 -4.5%: 11億424万
2019年11月28日 +2.92%: 11億3649万
2020年5月28日 -14.18%: 9億7538万
2020年11月30日 +19.57%: 11億6622万
2021年5月28日 +10.76%: 12億9176万
2021年11月29日 -12.69%: 11億2784万
2022年5月30日 -19.81%: 9億440万
2022年11月28日 -9.95%: 8億1444万
2023年5月29日 -0.01%: 8億1436万
2023年11月28日 -12.38%: 7億1357万
2024年5月28日 +0.75%: 7億1889万
2024年11月28日 +2.46%: 7億3655万
2025年5月28日 -100%: 0
2025年11月28日: 5億7019万

個別

2013年11月28日: 50億320万
2014年5月28日 -10.78%: 44億6407万
2014年11月28日 +13.98%: 50億8811万
2015年5月28日 +17.59%: 59億8316万
2015年11月30日 -11.76%: 52億7984万
2016年5月30日 -17.14%: 43億7483万
2016年11月28日 +6.13%: 46億4304万
2017年5月29日 +48.18%: 68億8027万
2017年11月28日 -33.69%: 45億6208万
2018年5月28日 -8.59%: 41億7026万
2018年11月28日 -16.17%: 34億9585万
2019年5月28日 -11.44%: 30億9605万
2019年11月28日 -10.19%: 27億8060万
2020年5月28日 -13.81%: 23億9656万
2020年11月30日 +17.07%: 28億559万
2021年5月28日 +27.78%: 35億8505万
2021年11月29日 -10.89%: 31億9478万
2022年5月30日 -8.88%: 29億1110万
2022年11月28日 +7.85%: 31億3973万
2023年5月29日 +4.89%: 32億9341万
2023年11月28日 +16.09%: 38億2317万
2024年5月28日 +16.62%: 44億5847万
2024年11月28日 +33.95%: 59億7230万
2025年5月28日 -100%: 0
2025年11月28日: 52億7592万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2025年3月31日)当事業年度

2026/08/21 10:57

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